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中欧价值发现混合型证券投资基金2022年第1季度报告

发布日期:2022-05-11 10:58   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  1.本期已实现收益-10,169,272.09-176,933.45-5,905,564.54

  2.本期利润-264,831,956.70-6,241,581.71-105,687,298.97

  3,191,016,579.5263,122,369.141,097,653,709.53

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

  收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

  298.16%1.37%30.20%1.17%267.96%0.20%

  过去36.19%1.26%10.78%1.02%25.41%0.24%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:自2015年10月8日起,本基金增加E类份额,图示日期为2015年10月12日至2022

  注:自2017年1月12日起,本基金新增C类份额,图示日期为2017年1月13日至2022

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

  基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取

  信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

  基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

  见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节

  严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本

  基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易

  成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次,为量化策略组合因

  投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

  一季度市场分化严重,申万高市净率指数和高市盈率指数的区间收益为-20.5%和

  -17.98%,而申万低市净率指数和低市盈率指数则分别上涨了3.29%和0.48%,在成长与

  价值相关指数中,国证成长和沪深300成长分别下跌了19.01%和21.64%,而国证价值和

  我们认为出现这种分化了原因有二,一是因为低估值价值的回归,二是稳增长的环

  展望未来,我们觉得当前稳增长的形势依然严峻,因此,未来较长时间稳增长都将

  是政策支持的方向,而基建和地产是稳增长的重要抓手。在这样的宏观环境下,那些估

  值较低,且与宏观经济关系紧密的地产基建金融以及可选消费等行业在未来可能会有不

  本报告期内,基金A类份额净值增长率为-7.91%,同期业绩比较基准收益率为

  -11.55%;基金E类份额净值增长率为-7.91%,同期业绩比较基准收益率为-11.55%;基

  金C类份额净值增长率为-8.09%,同期业绩比较基准收益率为-11.55%。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  10600987航民股份22,655,599123,699,570.52.84

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

  1,173,547,991.7612,934,192.24417,065,570.55

  491,477,418.2414,882,483.97188,129,612.99

  245,501,997.922,574,817.58100,753,425.61

  报告期期末基金份1,419,523,412.0825,241,858.63504,441,757.93

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